صفحة PDF 108

الملحق 2: محتويات مستند طرح أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة يجب أن ُيعَدٍّ مستند طرح أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة باللغة العربية، وأن يحتوي على المعلومات التالية بحد أدنى: 1) نظرة عامة عن الإصدار أو برنامج الإصدار. 2) حجم ومدة البرنامج (في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين). 3) إشعار يوضح الغرض من مستند الطرح، وطبيعة المعلومات المذكورة في المستند. 4) إفادة توضح أن الطرح يعد طرحاً مستثنىً وفقاً للفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 5) اسم المصُدر ووصفه. 6) التصنيف الائتماني للمصدر (إن وُجد). 7) المعلومات المتعلقة بأدوات الدين وأحكام الطرح وشروطه: يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: أ. شروط وأحكام أدوات الدين. ب. معلومات كاملة للحقوق الممنوحة لحاملي أدوات الدين. ج. تفاصيل أدوات الدين. د. طريقة الاكتتاب. ه. تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح. و. أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. ز. تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. ح. تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المصُدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين وتاريخ بدء الدفعات. ط. تفاصيل أي قيود على نقل ملكية أدوات الدين. ي. التاريخ المتوقع لبدء التداول بأدوات الدين إذا كان من الممكن للُمصدر توقع ذلك التاريخ. 107 داخيلInternal -