صفحة PDF 65

13. يجب ذكر جميع الحالات أو الأوضاع التي يكون لمدير الصندوق فيها الحق في التنازل أو حسم أيٍّ من المستحقات المذكورة أعلاه. ب) الإفصاح عن آلية احتساب جميع الأتعاب. ج) وضع جدول يوضح الآتي: 1. نوع الرسم. 2. النسبة المفروضة (إن وُجدت). 3. المبلغ المفروض (إن وُجد). 4. طريقة الحساب. 5. تكرار دفع الرسم. د) جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق، على مستوى الصندوق ومالك الوحدة، وذلك خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة. ه) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن الرسوم المذكورة في هذه الفقرة تشتمل على جميع الرسوم المفروضة على الصندوق، وأن مدير الصندوق سيتحمل أيّ رسم لم يُذكر. 10) تقييم أصول الصندوق: يجب ذكر بيان تفصيلي لكلٍ من: أ) كيفية تقييم أصول الصندوق. ب) عدد مرات التقييم وتوقيته. ج) طريقة احتساب سعر الوحدة. د) كيفية الإعلان عن سعر الوحدة. ه) الإجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير. 11) تداول وحدات الصندوق: أ) إيضاح الأيام التي يُسمح فيها بقبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها. ب) بيان إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات أو شرائها. ج) وصف الأحكام المنظمة لنقل الوحدات إلى مستثمرين آخرين. د) النص على أن سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات المثبتة فيه. 64