صفحة PDF 121

ب) بيان الإجراءات التي ستُتبع للإشعار عن أي تغييرات في شروط وأحكام الصندوق. 20) إنهاء وتصفية صندوق الاستثمار: أ) بيان بالحالات التي تستوجب إنهاء صندوق الاستثمار، والإجراءات الخاصة بذلك بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار. ب) يجب أن تحتوي معلومات عن الإجراءات المتبعة لتصفية صندوق الاستثمار. ج) في حال انتهاء مدة الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق. 21) مدير الصندوق: أ) اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته. ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه. ج) العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. د) عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وعنوان أيّ موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار (إن وُجد). ه) بيان رأس المال المدفوع لمدير الصندوق. و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح الإيرادات والأرباح للسنة المالية السابقة. ز) بيان الأدوار الأساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار. ح) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق الاستثمار. ط) بيان حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن. ي) بيان الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله. 120 Internal - داخ ل