صفحة PDF 119

11. جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحّملها صندوق الاستثمار على مدار العام متضمناً فترة التصفية. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عما إذا كان هناك أيّ ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أي رسوم أو تخفيضها. ج) معلومات عن عملية إنهاء الصندوق أو التصفية: 1. اسم مدير الصندوق، وعنوانه. 2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار الاستثمار (إن وُجد). 3. أسباب إنهاء أو تصفية الصندوق. 4. اسم المصفي (إن وُجد). 5. تاريخ بداية الإنهاء أو التصفية. 6. عدد وحدات الصندوق. 7. وصف تفاصيل عملية الإنهاء أو التصفية وآخر مستجداتها. 8. أيّ أحداث جوهرية تمت خلال فترة الإنهاء أو التصفية. د) أمين الحفظ: 1. اسم أمين الحفظ، وعنوانه. 2. وصف موجز لواجباته ومسؤولياته. ه) مجلس إدارة الصندوق: 1. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية. 2. ذكر نبذة عن مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 3. وصف أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته. 4. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. 5. بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. 6. بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة. و) اسم مراجع الحسابات، وعنوانه. ز) القوائم المالية: 118