صفحة PDF 102

يجب أن يتضمن هذا القسم ذكر أصول الصندوق التي تم التأمين عليها، وتفاصيل التأمين، ومدى تغطيته. د) المعلومات الأخرى: تضمين أيّ معلومة أخرى مهمة تكون معروفة (أو من المفترض أن تكون معروفة) لمدير الصندوق أو مجلس الإدارة وقت إصدار شروط وأحكام الصندوق. هـ) الشركة التي تتولى إدارة الأملاك: أ- اسم الشركة التي تتولى إدارة الأملاك، وعنوانها. ب- بيان مهام الشركة التي تتولى إدارة الأملاك، وواجباتها، ومسؤولياتها. ج- الإفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة الأملاك تنوي الاستثمار في وحدات الصندوق، وقيمة هذه الاستثمارات. د- أيّ أتعاب لمدير الأملاك. 7. إجمالي قيمة أصول الصندوق. 8. نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق، ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها، والإفصاح عن تفاصيل استخدام القرض. 9. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 10. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق. 11. أيّ تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق تمت خلال الربع المعني (حيثما ينطبق). 12. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت) من خلال تضمين البيان الربعي التفاصيل التالية: أ) إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني. ب) عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني. ج) قيمة الربح الموزع خلال الربع المعني وذلك لكل وحدة. د) نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق. ه) أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني. 13. خطة واضحة لسير أعمال المشروع معتمدة من قبل المطور (حيثما ينطبق). 101