صفحة PDF 149

ز) معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (الشهر/السنة): ** البند قيمة % (إن وُجدت) (من متوسط صافي 1) نسبة الأتعاب الإجمالية أصول الصندوق) (TER) 2) نسبة الاقتراض (إن (إن وُجدت) (من القيمة الإجمالية وُجدت) لأصول الصندوق) (من متوسط صافي أصول (من متوسط صافي 3) مصاريف التعامل الصندوق) أصول الصندوق) 4) استثمار مدير الصندوق (من صافي أصول (من صافي أصول (إن وُجد) الصندوق) الصندوق) SAR00.0 5) الأرباح الموزعة (إن وُجدت) ح) بيانات ملكية استثمارات الصندوق: 1) ملكية تامة % 2) حق منفعة % ط) إخلاء مسؤولية. ي) رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق. * التفاصيل لغرض توضيح طريقة الاحتساب وآلية الإفصاح ولا يتطلب تضمينها في الجدول عند إتاحتها في موقع مدير الصندوق الإلكتروني. 148 Internal - داخ ل