صفحة PDF 56

ه) حد الاشتراك: يجب أن لا يزيد الحد الأدنى للاشتراك على (1000) وحدة لكل مالك وحدات. المادة الحادية والخمسون: صافي أصول وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة خلال فترة تتواءم مع طبيعة أصول الصندوق، على أن لا تتجاوز ستة أشهر بحد أقصى. المادة الثانية والخمسون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول أ) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في طرح وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول وإدراجه في السوق أن يقدم طلباً إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة، وأن يقدم – بالتزامن مع ذلك – طلبًا إلى السوق لإدراج تلك الوحدات وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. ب) إضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة، يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق جميع المعلومات الضرورية لتمكين مالكي الوحدات المحتملين من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بخصوص الاستثمار المطروح عليهم، بالإضافة إلى المعلومات الآتية: 1. التواريخ المهمة وإجراءات الاشتراك الأولي، ويجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات التالية: أ. جدولاً زمنيًا يوضح التواريخ المتوقعة للطرح الأولي. ب. كيفية التقدم بطلب الاشتراك الأولي. ج. الآلية التي سيتّبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين. 2. آلية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما. 55 Internal - داخ ل