صفحة PDF 170

6. أي رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوق، أو أي خدمة إدارية أخرى. 7. أي أتعاب للمطور، والمكتب الهندسي (إن وُجد). 8. أي مبلغ آخر يدفعه مالكو الوحدات، أو أي مبلغ محسوم من أصول الصندوق. ويجب ذكر جميع الحالات أو الأوضاع التي يكون لمدير الصندوق فيها الحق في التنازل أو حسم أي من المستحقات المذكورة أعلاه. 12) أصول الصندوق: أ) بيان عن آلية تسجيل أصول الصندوق. ب) يجب ذكر بيان تفصيلي لكل من: 1. كيفية تقييم كل أصل يملكه الصندوق. 2. طريقة احتساب سعر الوحدة. 3. عدد مرات التقييم وتوقيته. 4. الإجراءات التي ستُتخذ في حالة الخطأ في التقييم أو الخطأ في التسعير. ج) يجب أن تحتوي بياناً بأن أصول صندوق الاستثمار مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين (ملكية مشاعة)، وليس لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيها، إلا إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكاً لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحاً بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه اللائحة، وأُفصِح عنها في شروط وأحكام الصندوق. 13) مجلس إدارة الصندوق (حيثما ينطبق): أ) بيان أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومؤهلاتهم والإفصاح عن الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الصندوق. 169 Internal - داخ ل