صفحة PDF 76

3. أيّ أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل الإدارة من صافي أصول الصندوق. 4. مقابل خدمات الحفظ، أو أيّ خدمة أخرى مقدّمة من أمين الحفظ. 5. أيّ أتعاب تدفع لمراجع الحسابات. 6. أيّ عمولة ناتجة من قروض مالية للصندوق. 7. أيّ رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوق، أو أيّ خدمة إدارية أخرى. 8. أيّ أتعاب لمدير الأملاك. 9. أيّ مبلغ آخر يدفعه مالكو الوحدات، أو أيّ مبلغ محسوم من أصول الصندوق. 10. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق. ويجب ذكر جميع الحالات أو الأوضاع التي يكون لمدير الصندوق فيها الحق في التنازل أو حسم أيٍّ من المستحقات المذكورة أعلاه. 2. وضع جدول يوضح الآتي: (أ) نوع الرسم. (ب) النسبة المفروضة (إن وُجدت). (ج) المبلغ المفروض (إن وُجد). (د) طريقة الحساب. (ه) تكرار دفع الرسم. 3. وضع جدول يشتمل على استثمار افتراضي لمالك الوحدات. 4. إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن الرسوم المذكورة في هذه الفقرة تشمل جميع الرسوم المفروضة على الصندوق، وأن مدير الصندوق سيتحمل أيّ رسم لم يُذكر. 16) التأمين: 75