صفحة PDF 123

9. الإفصاح عن الجهات المستلمة. ج) المخاطر الإضافية الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق: د) الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة: 1. أن تتضمن إفصاحاً عن جميع الرسوم والمصاريف التي سوف تتحملها أصول الصندوق بشكل تفصيلي، وذلك بتوضيح تفاصيل مبالغ الرسوم والمصاريف ونسبتها المئوية من إجمالي أصول الصندوق مع ذكر الحد الأعلى لجميع المصاريف والرسوم. كذلك يجب وضع جدول يبين جميع الرسوم والعمولات وأتعاب الإدارة، سواء أكانت تُدفع من قبل مالكي الوحدات أم من أصول الصندوق، وتشمل: (أ) أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ومصروفاتهم. (ب) أيّ رسم يدفعه مالكو الوحدات عند شراء وحدات في الصندوق. (ج) أيّ أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل الإدارة من صافي أصول الصندوق. (د) مقابل خدمات الحفظ، أو أيّ خدمة أخرى مقدمة من أمين الحفظ. (ه) أيّ أتعاب تدفع لمراجع الحسابات. (و) أيّ عمولة ناتجة من قروض مالية للصندوق. (ز) أيّ رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوق، أو أيّ خدمة إدارية أخرى. (ح) أيّ أتعاب لمدير الأملاك. (ط) أيّ مبلغ آخر يدفعه مالكو الوحدات، أو أيّ مبلغ محسوم من أصول الصندوق. (ي) نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق. ويجب ذكر جميع الحالات أو الأوضاع التي يكون لمدير الصندوق فيها الحق في التنازل أو حسم أيٍّ من المستحقات المذكورة أعلاه. 122