صفحة PDF 215

4. مخطط هيكل أدوات الدين والتدفقات النقدية المرتبطة بها. 5. سعر طرح أدوات الدين. وفي حال كان من غير الممكن تحديد سعر طرح أدوات الدين قبل نشر نشرة الإصدار، فيجب تضمين آلية تسعير أدوات الدين، وبيان يفيد بأنه سيتم تحديد سعر الطرح ضمن ملحق التسعير قبل بداية الطرح، مع عدم الإخلال بالتزام المصُدر بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية. 6. طريقة الاكتتاب. 7. تفاصيل عن الاسترداد المبكر للطرح. 8. أسماء وكلاء الدفع وعناوينهم، والتسجيل، ونقل ملكية أدوات الدين. 9. تفاصيل عن ترتيبات نقل ملكية أدوات الدين. 10. تفاصيل التواريخ المتعلقة بالتسديد، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق النهائي وتواريخ السداد المبكر، مع تحديد هل هي قابلة للتنفيذ بناءً على طلب المصُدر أم بناءً على طلب حامل أداة الدين، وتاريخ بدء الدفعات. 11. وصف حالات الإخلال بشروط وأحكام أدوات الدين التي تؤثر على حقوق حاملي أدوات الدين، والإجراءات التي ستُتخذ في هذه الحالات. 12. الإجراءات والفترة الزمنية لتخصيص أدوات الدين وتسليمها. وفي حال وجود شهادة ملكية مؤقتة، تُقدَّم تفاصيل إجراءات تسليم هذه الشهادة وتبديلها. 13. وصف للقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار وطرح أدوات الدين بناءً عليها. 14. طبيعة الضمانات والرهونات والالتزامات المقرر تقديمها لضمان الطرح. 15. تفاصيل أيٍّ اتفاقيات مع ممثل حاملي أدوات الدين ، واسم ذلك الممثل ووظيفته ومكتبه الرئيس، والشروط التي يجوز بموجبها استبداله، والإشارة إلى المكان الذي يجوز فيه للجمهور الاطلاع على نسخ الوثائق التي تحتوي على تفاصيل تبين واجباته. 16. وصف ما إذا كان الإصدار من الدرجة الثانية في الأولوية لديون أو أدوات دين أخرى للمصدر. 17. وصف للأنظمة السارية ذات العلاقة بالطرح. 18. تفاصيل أيٍّ قيود على نقل ملكية أدوات الدين. 214 داخيلInternal -