صفحة PDF 64

ه) بيان تفصيلي عن أيّ حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق. و) مالكو الوحدات، ونسبة الاشتراكات العينية في الصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق. ز) الإفصاح عن تفاصيل استخدام متحصلات طرح الصندوق. 9) الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة: أن تتضمن إفصاحاً عن جميع الرسوم والمصاريف التي سوف تتحملها أصول الصندوق بشكل تفصيلي، وذلك بتوضيح تفاصيل مبالغ الرسوم والمصاريف ونسبتها المئوية من إجمالي أصول الصندوق مع ذكر الحد الأعلى لجميع المصاريف والرسوم. أ) يجب وضع جدول يبين جميع الرسوم والعمولات وأتعاب الإدارة سواء أكانت تُدفع من قبل مالكي الوحدات أم من أصول الصندوق، وتشمل: 1. أيّ رسم يدفعه مالكو الوحدات عند شراء وحدات في الصندوق أو عند بيعها. 2. أيّ أتعاب مستحقة لمدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل الإدارة من صافي أصول الصندوق. 3. أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ومصروفاتهم. 4. مقابل خدمات الحفظ أو أي خدمة أخرى مقدمة من أمين الحفظ. 5. أيّ أتعاب تُدفع لمراجع الحسابات. 6. أيّ عمولة ناتجة من قروض مالية للصندوق. 7. أيّ رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوق أو أيّ خدمة إدارية أخرى. 8. أيّ أتعاب للمطور، والمكتب الهندسي. 9. أيّ أتعاب لمدير الأملاك (إن وُجد). 10. أيّ رسم استرداد مبكر يجري تحصيله من مالكي الوحدات (إن وُجد). 11. أيّ مبلغ آخر يدفعه مالكو الوحدات أو أيّ مبلغ محسوم من أصول الصندوق. 12. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق. 63