صفحة PDF 150

ك) بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت)، بحسب الآتي: 1. إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني. 2. عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني. 3. قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني. 4. نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق. 5. أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني. ل) التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثَمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق، وذلك بحسب الآتي: 1. بيان التصنيف الائتماني لأداة الدين. 2. بيان التصنيف الائتماني لمصُدر أداة الدين. 3. بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني. 4. بيان تاريخ التصنيف الائتماني. وإذا كانت أدوات الدين المستثَمر فيها غير مصنفة من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، فيجب الإفصاح عن ذلك. م) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي). ن) العائد: 3 أشهر سنة حتى سنة تاريخه البند 3 سنوات 5 سنوات (نهاية الربع واحدة الحالي) (YTD) 1) أداء الصندوق 2) أداء المؤشر الاسترشادي 149 Internal - داخ ل